近日，為進(jìn)一步夯實財務(wù)管理基礎(chǔ)，優(yōu)化企業(yè)資金管控體系，有效盤活存量資金、防范壞賬風(fēng)險、提升資金周轉(zhuǎn)效率，北京公司聚焦往來賬款管理薄弱環(huán)節(jié)，以臺賬精細(xì)化升級為核心抓手，全面推進(jìn)往來賬款管理提質(zhì)、清欠攻堅提效，推動財務(wù)內(nèi)控管理工作走深走實、見行見效。

往來賬款是企業(yè)資金流轉(zhuǎn)的關(guān)鍵載體，賬款底數(shù)不清、賬齡管控不嚴(yán)、催收流程不細(xì)、臺賬記錄不全等問題，極易造成資金占用、賬款積壓，制約企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。針對以往往來賬款管理中存在的粗放化、滯后性、無閉環(huán)等痛點，北京公司精準(zhǔn)施策、靶向發(fā)力，將臺賬標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化、動態(tài)化建設(shè)作為往來賬款管理提升的突破口，全面重構(gòu)往來賬款臺賬管理體系，徹底打破管理模式的局限。

在臺賬細(xì)化升級工作中，北京公司立足全生命周期管控思維，全面優(yōu)化臺賬統(tǒng)計維度與內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)。新版往來賬款臺賬摒棄了簡單的金額、單位基礎(chǔ)模式，新增款項發(fā)生事由、掛賬精準(zhǔn)日期、分級賬齡、清欠難點、經(jīng)辦責(zé)任人、對賬記錄、逾期成因、分級預(yù)警、目前清欠舉措及進(jìn)展、下一步清理計劃等全維度核心信息，實現(xiàn)“一筆款項、一檔明細(xì)、全程可溯、責(zé)任到人”，精準(zhǔn)摸清應(yīng)收、應(yīng)付賬款真實底數(shù)，讓每一筆往來款項有據(jù)可查、有源可溯、有責(zé)可追。

同時，北京公司建立臺賬動態(tài)更新、定期核查長效機(jī)制，杜絕臺賬與賬務(wù)脫節(jié)、數(shù)據(jù)滯后等問題。堅持按月對賬，實時更新賬款變動數(shù)據(jù)，常態(tài)化開展賬齡分析、風(fēng)險分級研判，對逾期賬款重點標(biāo)注、長期掛賬款項專項梳理，建立逾期欠款清欠清單，精準(zhǔn)鎖定清欠重點、難點款項。針對不同賬齡、不同成因的欠款，北京公司嚴(yán)格落實“誰經(jīng)辦、誰負(fù)責(zé)、限期清收”工作原則，聯(lián)合業(yè)務(wù)、風(fēng)控等多部門協(xié)同發(fā)力，通過常態(tài)化對賬函證、專項溝通約談、分期回款協(xié)商、法務(wù)合規(guī)介入、債務(wù)對沖抵償?shù)榷喾N方式，靶向推進(jìn)存量欠款清理、增量賬款管控。

此次往來賬款管理提質(zhì)升級工作，通過臺賬精細(xì)化賦能，有效破解了賬款管理底數(shù)模糊、清欠靶向不明、管控閉環(huán)不足等難題，大幅提升了往來賬款管理規(guī)范化、精細(xì)化、科學(xué)化水平。下一步，公司將持續(xù)深化財務(wù)精細(xì)化管理改革，常態(tài)化優(yōu)化臺賬管理體系，常態(tài)化推進(jìn)清欠攻堅工作，不斷盤活企業(yè)存量資金、降低財務(wù)經(jīng)營風(fēng)險，以優(yōu)質(zhì)高效的財務(wù)管控，為北京公司穩(wěn)健經(jīng)營、高質(zhì)量發(fā)展筑牢資金保障與內(nèi)控根基。